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월별 수익률 히트맵
최대 3년 · 월간 %
분기 실적 YoY 히트맵
매출·영업이익·EPS 전년동기대비 증감률
동일업종 비교
업종 PER
종목명
현재가
등락률
배당 분석
3년 배당성장률 (CAGR)
5년 배당성장률 (CAGR)
연속 증배 연수
평균 배당수익률
평균 배당성향
수급 (외국인·기관 30일 누적)
주가 vs 순매수량
퀀트 스코어
F-Score (피오트로스키)
Z-Score (알트만)
F: 재무건전성 체크리스트 · Z: 2.99↑안전, 1.81↓위험
팩터 레이더
가치·성장·퀄리티·모멘텀·저변동 (0~100점)
52주 포지션
52W Low
현재가
52W High
내부자 · 대량보유자 매매
일자 대상자 직위 유형 변동수량 보유 후
안전마진 스코어
리스크 지표 (3년)
변동성 (σ)
연환산 표준편차
베타 (β)
KOSPI 대비
샤프비율
무위험 3.5% 기준
MDD
최대낙폭
VaR 95% (일)
95% 신뢰 일일 최대손실
Sortino비율
하방 리스크 대비 수익
연평균 수익률 (3Y CAGR)
적정주가 계산기
슬라이더로 실시간 계산
성장률 (5년)
영구성장률
할인율 (WACC)
DCF: 최근 FCF × 성장 5년 + 영구가치 할인 · 주당가치로 환산
현재가
DCF 적정가
그레이엄 넘버
5년 평균 PER 기준
Graham: √(22.5 × EPS × BPS) · PER 기준: 최근 5년 평균 PER × 최신 EPS

최근 공시

출처: DART
종목 비교 (최대 4개)
상대수익률 · 주요 지표 테이블
상대수익률 (%)
주요 지표 비교
지표
상관관계 매트릭스 (일수익률)
+1: 완전 동조 · 0: 무관 · -1: 반대로 움직임 (분산 효과 최대)
포트폴리오 시뮬레이터
비중 입력 (합계 = 100%)
합계:
연평균 수익률
변동성 (σ)
샤프비율
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주요 경제지표 발표 링크
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🇰🇷 KOSPI 업종별 등락률
● 상승 ● 하락
🇺🇸 S&P 500 11개 섹터 (SPDR ETFs)
일간 변동률
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종목 검색 후 실시간 호가 + 차트 표시

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🏢 기관
순매수 점유율 (절대값 기준)
● 개인 ● 외국인 ● 기관
최근 5일 추이 보기
일자 종가 개인 외국인 기관
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데이터: 한국투자증권 Open API (WebSocket tick) ·
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미국 종목 검색 후 실시간 호가 + 차트 표시

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데이터: 한국투자증권 Open API (해외주식 실시간 WebSocket) · Yahoo Finance (차트) ·
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미국 종목 검색 후 추가하면 여러 호가창 동시 비교

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데이터: 업비트 공개 WebSocket (ticker · orderbook · trade) · Upbit REST (분봉)
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🇰🇷 국내
🇺🇸 미국
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종목별 비중

국가별 비중

대분류 비중

중분류 비중

🛡️ 리스크 관리 옵션 (손절/익절 + 퀄리티 필터)
손절/익절
비워두면 비활성. 인트라데이 high/low 기준 체결.
🇰🇷 퀄리티 필터 (KR 종목만)
🔬 검증 옵션 (Monte Carlo / 파라미터 안정성 / Walk-Forward)
거래 순서를 1000번 무작위로 섞어 결과 분포 확인. *"운빨이 아닌가?"* 통계 검증.
반복 횟수:
선택한 파라미터 주변 5×5 그리드 자동 백테스트. *"한 점만 좋으면 데이터마이닝 의심"*. Buy & Hold 에는 적용 안 됨.
시간순 [학습→검증] 슬라이딩. 학습기간으로 best 파라미터 찾고 검증기간에 적용. *"진짜 미래 적용 가능성"* 측정. Buy & Hold 에는 적용 안 됨.
학습: 검증: (전체 기간 ≥ 학습+검증 필요)
💡 검증 도구는 추가 비용 0, 다만 Monte Carlo+안정성+Walk-Forward 모두 켜면 실행 30~60초 소요.
선택된 종목:
⚠️ 백테스트 결과는 과거이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 같은 종목에서 파라미터 여러 번 튜닝하면 과적합 위험.
📊 종목 퀄리티 점수: F-Score: | Z-Score:

수익 곡선 (Equity Curve)

전략 vs Buy & Hold

가격 차트 + 매매 시점

▲ 매수 ▼ 매도(시그널) ⛔ 손절 🎯 익절

낙폭 (Drawdown)

🎲 Monte Carlo 시뮬레이션

거래 순서만 무작위로 바꿔 동일 결과를 번 재생성. 분포가 좁고 위쪽이면 견고, 넓고 음수 가능하면 운에 의존.

최종 자산 분포 (5/50/95%)
최대 낙폭 분포 (5/50/95%)
수익 확률
실제 결과의 분포 위치
💡 5% 백분위가 흑자면 (왼쪽 끝까지 ₩ 이상) 견고한 전략. 음수면 운에 의존 가능성.

🧪 파라미터 안정성 히트맵

선택한 파라미터(★ 표시) 주변이 다 따뜻한 색이면 robust. 한 점만 빨갛고 주변이 차가우면 우연히 그 조합만 잘됐을 가능성(데이터마이닝 의심).

🔬 Walk-Forward 분석

각 학습 구간에서 best 파라미터 찾고 그 다음 검증 구간에 적용. 학습 샤프 vs 검증 샤프 의 격차가 클수록 과적합 위험.

평균 학습 샤프 (IS)
평균 검증 샤프 (OOS)
전체 OOS 수익률
검증 구간 수
학습 구간 검증 구간 Best 파라미터 학습 샤프 검증 샤프 검증 수익 거래
💡 검증 샤프가 학습 샤프의 50% 이상이면 양호. 학습은 좋은데 검증이 음수면 강한 과적합 신호.

거래 내역

매수일 매도일 매수가 매도가 보유일 손익(%) 손익액 사유
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텔레그램 알림 채널
● 설정 완료 ● appsettings.Development.json 의 Telegram:BotToken/ChatId 설정 필요

활성 룰

아직 룰이 없습니다. 우측 상단 "+ 새 룰 추가" 로 시작하세요.

최근 알림 이력

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🔔 새 알림 룰

전략 디폴트 파라미터 사용. 백테스터에서 검증한 셋업 그대로 라이브 감시.
DART API 가 종목의 새 공시를 감지하면 알림. 별도 파라미터 없음. 미장 미지원.
채널: ✈️ Telegram (고정)
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알림 받고 싶은 분은 텔레그램에서 @MySkyberAlertsBot 검색 → /start 누른 후 본인 이름도 함께 메시지로 보내주세요. 관리자가 승인 후 알림이 활성화됩니다.

🔍 시장 스캐너

룰마다 유니버스 / 검사 주기 설정 가능. 매치된 종목은 텔레그램으로 요약 발송.

활성 스캐너 룰

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최근 스캔 결과

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채널: ✈️ Telegram (요약 메시지)
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🏛️ 종합 분석 — 3대 애널리스트 + 헤드매니저

퀀트 / 펀더멘털 / 매크로 동시 분석 후 헤드매니저가 종합 의견 도출.

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🎚️ PM 투자 스탠스 (헤드매니저의 의사결정 성향)
보수적 공격적
0~20
매우 보수 21~40
보수 41~60
균형 61~80
공격 81~100
매우 공격
💰 수급 분석 가중치 (각 0~20 추천)
조회기간
가중치가 클수록 해당 기관의 매수가 점수에 크게 반영됩니다. 미국 종목은 KRX 수급 데이터가 없어 자동 비활성화.
📊 수급 미리보기
5일:
일자 개인 외국인 금투 투신 사모 연기금 보험 은행 기타금융 기타법인 국가 기관계

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저장된 분석 표시 중 (새 비용 발생 안 함). PM 스탠스: 수급 조회:
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